1、进行存货核算期初记账时，提示需要采购期初记账，如何处理？
原因分析：采购期初需要先记账。
解决方法：打开业务工作-供应链-采购管理-设置-采购期初记账，采购期初记账成功后，再到存货核算-设置-期初余额界面记账。
2、是否可以实现系统自动生成的出库调整单是未记账的状态？
解决方法：不可以，系统自动生成的调整单是已经记账的状态，无法更改。
3、如何查询未记账的单据？
原因分析：流水账查询包含单据选择未记账单据。
解决方法：打开存货核算-账簿-流水账，查询条件选择里的包含单据选择未记账单据即可。
4、在正常单据记账时在销售出库单里手工输入了单价，如果出库单上所填金额是否重新计算选否，那么出库单的成本是录入的单价还是重新计算的单价？
解决方法：出库单的成本是录入的单价。
5、在存货核算生成凭证时，委外材料费希望带出供应商，怎么处理？
解决方法：需要委外材料费科目的属性是供应商往来辅助核算。
6、红字回冲单都是在什么时候生成的？
原因分析：依暂估方式的不同而不同。
解决方法：查看存货核算-设置-选项-核算方式页签的暂估方式，当暂估方式为月初回冲时，是在上月月末结账的时候生成本月的红字回冲单；当暂估方式为单到回冲时，是在进行结算成本处理时生成的。
7、存货核算的三种核算方式有什么不同？什么时候可以修改核算方式？

解决方法：解决方案 按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行核算。按仓库核算：按仓库设置计价方式，按存货+仓库核算成本，即同一存货如果存放的仓库不同可分别进行核算。按部门核算： 按部门设置计价方式，按存货+部门核算成本，即同一存货如果其所属的部门不同要分别核算成本。存货核算期初余额记账之前可修改核算方式。

8、想在出入库流水账把货位显示出来，怎么操作？

1、登录UAP，双击客户化，点击工具——数据引擎设计器，双击实体——库存管理，描述中找到出入库信息，右击实体名称RdRecordEntity，点击复制，系统会自动生成一个实体名称为RdRecordEntity1，描述为出入库信息，右击RdRecordEntity1，点击修改，类别选择维度实体点击确定；重新打开出入库流水账，点击更多设置——维度扩展，在右边全部实体——库存管理中双击出入库信息，拖到出入库信息数据源中心点，拖到出入库流水账数据源，弹出设置关联界面；

2、两边找到autoid，双击，使autoid=autoid，点击确定，再点击出入库信息数据源，在下方找到cposition字段，点击保存，对应的cPosition 即为货位编码信息。

9、结算成本处理提示：存货暂估处理失败？

由于存货明细账中的期初采购入库金额为空值导致，请根据实际的暂估金额进行调整，保证入库单暂估金额、明细账暂估金额一致，且结算单暂估单价与入库单和明细账的暂估单价一致。

10、直运业务怎么做调整单？调整单需要选仓库，但是直运是没有仓库的

如果是订单全部开票，则无论是否勾选结存为0自动生成调整单的选项，期末处理均会自动生成调整单。若是订单未全部开票，则需要保证销售发票数量与采购发票数量一致，并且销售订单和采购订单均已关闭。然后期末处理勾选结存为0自动生成调整单的选项后，系统会自动生成调整单。没有限制必须是业务发生所在月才会调整。请检查业务是否符合生成调整单的条件。

11、存货生成凭证时过滤不到已记账的单据

存货生成凭证是整单生成凭证，请检查单据上是否有需要记入成本的行未记账；如全月平均计价法的，未期末处理，出库单上未有成本时，无法过滤显示；存货支持跨月生成凭证，但不支持跨年生成凭证，即之前年度记账的单据不支持在后续年度生成凭证，按记账日期区分。

1、发票做错了，但是已经结账  
原因分析：发票做错了，但是已经结账；  

解决方法：做一张红字的发票，将错误的蓝字发票冲销；再做一张正确的蓝字发票。

  

然后去手工结算，将错误的蓝字发票与红字发票结算，正确的蓝字与入库单结算。  

如果有应付模块，发票审核后将错误的蓝字发票和红字发票进行红蓝对冲。

  

2、采购发票上想要体现入库单号  
原因分析：采购发票上想要体现入库单号；  
解决方法：类似的单据上想要带出某个字段，在格式设置上去修改。。  

1、在单据表头有个点开格式设置  

2、选择表头栏目（如果是要在表体加，选表头栏目）  

3、找到入库单号，勾选上，确定  

4、点自动布局，然后保存就可以了。  

3、采购管理结账互斥  

原因分析：上次关闭U8时存在非正常退出；提示包括  

解决方法：在系统管理上，视图，清楚异常任务  

4、付款流程已经走完发现采购订单上的单价差额很大  
原因分析：付款流程已经走完发现采购订单上的单价差额很大  

解决方法：流程已经走完了，但是发现订单上的金额或数量有问题，想要修改，点表头的变更。修改完后再保存，审核。  

5、不同的采购订单生单时，同样的含税单价，计算出不同的不含税单价

系统为了保证无税金额＋税额=价税合计的恒等式成立，在金额计算时会将“价格标识”来作为依据。

报价含税为true，价格标识为“含税价”，应税外加，则数量*含税单价=价税合计，无税金额=价税合计/（1+税率） ，无税单价=无税金额/数量得出；

报价含税为false，价格标识为“无税价”，则数量*无税单价=无税金额，无税金额*税率=税额，无税金额＋税额=价税合计，含税单价=价税合计/数量得出。如采购选项选择的取价方式为“手工录入”，则【价格标识】根据供应商档案来取值，

如供应商档案上的“单价含税”没有选择，则录入的单据上价税标识为“无税价”，否则为“含税价”；

如取价方式为“供应商存货价格表”，则根据供应商存货调价单表头上的价格标识带出；

如取价方式为“最新成本”，则根据该存货最后一笔历史单据上的“价格标识”带出；

如该存货是第一次录入采购单据，则根据供应商档案上的“单价含税”来确认；

参照生成的单据则根据上游单据上的“价格标识”带出。

如果您是以含税价为主反算其他数据，采购订单手工录入单价情况下，建议供应商档案中勾选单价含税，则系统是以含税价为主反算其他数据。反之，则不勾选。

6、做了固定资产业务类型的采购入库单和采购发票，手工结算时，却找不到这两张单据

查询方案中将隐藏条件“是否固定资产”设置为常用条件，查询时此条件选择为“是”，即可查询到固定资产业务类型的采购入库单和发票。

7、采购入库单和采购发票数量不一致，但是重新参照入库单开票开不出来。

采购发票参照入库单时，有一查询条件“结算完毕是否显示”选择“是”，会将已经结算但是还未开票的入库单显示出来，再进行开票即可。