总账

1、供应商、科目、银行对账单锁定等！  

原因分析：因未正常退出用友系统导致  
解决方法：（如不会操作，请跟服务人员联系，谨慎使用！）  
1）DATA库：gl_mccontrol，gl_mvocontrol，gl_mvcontrol，ap_lock，lockvouch；  
2）Ufsystem库：ua_task，ua_tasklog将表数据清除即可  
2、期初对账时提示附近有语法错误  
原因分析：T3模块，同解决方案  
解决方法：因计算机名称有特殊字符，修改计算机名称即可。  

3、 查询凭证，都看不到会计科目名称  

原因分析：  
1）更换其他账套，没有该问题。表明问题只处在该账套；  
2）更换其他客户端，进入该账套，没有问题。表明数据库不存在问题，问题可能仅出在出现该问题的U8客户端。  

解决方法：判断为填制凭证界面相关选项设置问题。“填制凭证”界面--菜单“查看”，有两个能影响显示效果的选项：（1）科目转换；（2）中文/英文名称。切换一下中英文名称，会计科目名称出现。在英文状态下，会计科目名称不现实，那是因为我们通常不会给会计科目设置英文名称，英文名称是空的，当然也就没有内容了 

 

4、填制凭证，金额那里不要有网格  
解决方法：  

在填制凭证的界面有个选项  

把这个金额样式改为千分符  

退出去再重进就可以了  
5、作废凭证后出现断号的情况  
解决方法：  
（1）重新整理凭证。  

   

（2）客户说整理凭证不行，将凭证编号方式改为手工编号，重新做一张断号的凭证。  

6、现金流量表里没有数据  
问题分析：没有指定现金流量科目  
解决方案：  

（1）在会计科目-指定科目，将现金和银行科目选择到现金流量科目 

 

（2）做凭证的时候涉及到现金流量科目，保存时会弹出现金流量录入的窗口，在这里输入项目，点确定。  

7、结转损益后发现有一个损益类科目没有结转  
问题分析：转账定义没有设置好  

解决方案：1.点开总账-期末-转账定义-期间损益  

2、设置好凭证类别，本年利润科目一般是4103，根据公司会计科目的编制勾选上去，然后在表体点击一下，就可以刷新出来，检查一遍是否有没带出来的，再确定。转账定义如果没有增加损益类科目只要设置一遍就可以了  

3.点开转账生成，全选，然后确定就会自动生成一张结转损益的凭证。  

8、同一个用户不能审核自己做的凭证  

 问题分析：审核人和制单人在系统中没有设置为允许为同一人  
 解决方案：在总账-设置-选项，将这个允许勾选上  
在T3中没有这个选项，找到未审核凭证允许记账，勾选上就可以不用审核  
9、已经年结了，发现去年数据凭证错了，怎么办  
解决方案：  

（1）先挨个月反结账，在结账界面按Ctrl+shift+F6  

（2）在要修改凭证的月份，反记账实施导航-总账工具-总账数据修正，反记账  

10、如何做到复制凭证分录，需要N个上面相同的分录，该怎么操作？

   18.0版本的新cs门户（精致企业平台）支持凭证界面复制分录的功能，可以针对某一行分录进行快捷复制，选中要复制的分录行后，界面上方提供复制分录的按钮，需要复制多少行就按多少次复制分录按钮即可，还可以使用快捷键ctrl+B快速复制分录。

11、总账余额表和双击点开的科目明细账金额不一致

一般是总账存在冗余数据，可以将凭证记账后，再反记账，点开实施导航-实施工具-总账数据修正，勾选恢复到**月初状态，并勾选清除冗余数据，反记账后重新记账即可；如果余额表出现翻倍情况，一般是后台科目表code末级标志bend错误，修正末级标志即可。