湖南方盛制药股份有限公司

       企业简介 

方盛制药创始于2002年6月，是一家集医药工业、医疗服务、大健康业务于一体的高品质、综合性、科研型医药健康产业集团，旗下拥有多家子公司，2014年12月5日在上海证券交易所成功上市。从建厂到现在，方盛以稳健的发展速度快速崛起，成长为湖南省医药行业的标杆企业，先后获评国家火炬计划重点高新技术企业、中华民族医药百强品牌企业、中国医药行业AAA诚信企业、中国优秀民营企业、国家守合同重信用企业、湖南省省长质量奖企业、湖南省首批示范性医药企业等荣誉称号。

      管理难点 

      湖南方盛制药股份有限公司，是一家综合性产业集团公司，拥有十多家分子公司。每个月公司必须出具合并报表和主表对应的科目明细表，现在每月都是财务通过excel进行合并，对应的分子公司提交自己公司数据，常存在分子公司提交数据有个别错误延误总部出具合并报表时间，除此外还存在一些痛点：

    ◆ 无法快速校验主表和主表，主表和附表之间数据的一致性

    ◆ 分子公司主表和附表数据上报不及时，需要人为电话进行催交。

    ◆ 各分子公司附表不能进行汇总

    ◆ 每月汇总的附表和出具的合并报表快速校验

     信息化目标 

    ◆ 建立集团统一的财务、报表管理体系。

    ◆  实现集团合并报表的规范、及时、准确、真实、可靠。

    ◆  实现报表数据一次录入、实时上报，在减少重复工作量、提高工作效率的同时，提高报送数据的准确性和及时性。

    ◆ 实现各分子公司自己附表和和主表之间的审核校验

    ◆  实现汇总后的附表和合并的主表之间的审核校验

    ◆  实现按照不同会计期间编制合并报表，为管理、决策提供更为及时、真实的数据。

    ◆ 提供统一编制合并报表平台，满足各级母公司编制合并报表的需求。

    组织架构

    业务流程 

    双U融合：

 U8系统处理总账相关业务，凭证实时或月末传递至U8cloud系统。iUFOcloud企业报表根据U8系统传递的凭证进行取数，生成各自分子公司的四大主表（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）；未企业出具合并报表提供数据。

 

   应用流程说明：

1、基础档案U8系统维护，U8cloud进行相关集成配置直接从U8系统取档案数据传至U8cloud系统。

2、凭证业务U8系统操作。U8cloud无需进行凭证处理，直接从U8系统传输过来即可。

3、凭证记账跟系统出具的报表相关联，U8cloud针对传输过来的凭证批量进行记账处理。

4、iUFOcloud再从U8cloud总账进行取数，形成每月的报表数据。为后续合并报表业务提供依据。

   iUFOcloud合并报表业务：

IUFO合并报表根据报表数据采集的能力进行数据采集，通过建立抵销模板进行数据对账检查、自动生成抵销分录，自动合并生成合并报表、合并工作底稿。

 

    应用流程说明： 

    上图描述的是一次合并的完整应用流程，是采用大合并的方式进行合并的操作步骤示意。如果整个集团采用逐级合并的方式进行合并，则每级合并主体都要经历上述合并过程，且上级的合并要在下级的合并完成后进行。用逐级合并的方式完成一次集团合并，相当于多个合并流程的叠加。

1、 集团主管统一制定合并报表的格式、分配任务、定义抵销模板，选择本次参与合并报表的单位范围。其中，只有选择本次合并单位是每次合并都必需的步骤，报表格式、任务、抵销模板一经建立，可以供以后各期合并使用。

2、 基层单位录入报表数据和内部交易数据，如果需要可以根据会计政策、法律法规等的差异，调整个别会计报表数据。合并报表单位（母公司）也需要提供本单位的个别报表和内部交易数据，同时需要维护投资数据。投资数据初始输入完成后，只在以后各期发生变动时维护。

3、 合并报表单位（母公司）根据内部交易数据和抵销模板，选择对账单位后，系统自动对账。权益类模板对账必须由母公司完成，交易类模板对账可以由相关单位自己来完成。如果对账时发现数据错误，需要相关单位修改内部交易数据，然后重新执行对账。

4、 系统根据对账对符结果自动产生抵销分录，另外也可以根据需要手工录入抵销分录。然后系统自动合并，生成合并工作底稿及合并报表。

    应用价值

   客户感言：

       利：从个别报表的调整到集团合并财务报表的编制都清晰、透明和可追朔。在合并过程中用户可以随时了解合并任务的进度。整个数据模型，包括损益表、资产负债表、资金流量表和其它类型数据之间的所有经济学逻辑关系清晰，用户可以立即了解所有数据变化的结果，实时掌握合并财务报表编制进程；提供丰富且智能的抵消分录，支持合并抵消过程的前端展现，通过系统的合并抵消助手，用户可以清晰的查看抵消过程，以及每一笔抵消所涉及的业务数据与抵消规则。系统合并结果可以展现合并工作底稿和抵销数据；为编制集团公司报表提供了的丰富功能，可以满足不同会计标准的要求；系统具有良好的操作性录入，轻松的进行数据输入。错误检查:使用“业务校验”功能轻松的进行业务逻辑的错误检查，减少决算中的手工返工；通过直观的操作界面您可以节省大量时间和成本，并且加速了集团公司报表的准备时间；通过数据采集、报表检查并跟踪差异、校验内部逻辑、内部交易自动对账、报表自动合并等功能减轻了财务人员工作量、大大提高财务数据的准确性。

待改进： 附表数据量很庞大的时候，复制及导入数据耗时有点长。针对数据量过时，系统效率能再提高一点。